デイトレードの損切りポイントの考え方

デイトレードでは、
エントリーすると必ず迷うことがあります。それはイグジットです。「もう少しホールドしていれば、含み損が解消されるのではないか。」「決済したあと思った方向へ進んだらいやだな。」などです。利益確定で迷うならましですが、損切りはどうしてもいやなものです。

感情を入れないために、「ここを逆行したら損切りする」、と決めおかなければなりません。トレンドフォローしたなら、トレンドが否定された時がいいでしょう。しかし、トレンドが否定されるポイントも、見方が異なります。

現在のユーロドルで見てみましょう。
下記は30分足で、水平ラインが1.0800のネックラインです。①でネックラインを下抜けたのでショートするとして、②でネックラインを上抜けたので損切りすべきでしょうか？

もちろん損切りしてもOKでしょう。その場合、損切り幅は小さくなります。ただ、トレンドそのものが否定されているわけではありません。下降トレンドが否定されるのは、直近の高値を上抜けた時です。それは、下記チャートの①当日の高値です。

直近の高値が当日の高値だったので、ここを上抜けなければ戻りの範囲になります。②や③のように、高値を切り下げていますから下降トレンドは継続しています。当日の高値を上抜けたら、損切りした方が良いでしょう。そうすると、損切り幅が広くなります。

下記チャートを見てください。

①ネックライン上抜けで損切り
②当日の高値上抜けで損切り

ネックライン上抜けで損切りしていたら、無駄な損切りになっていたことになります。しかし、それは結果論であり当日高値を上抜けていた可能性もあります。

損切りポイントに迷ったときは、損切りだけを考えても答えは出ません。そこで、損益率を計算すると良いかもしれません。損切り幅に対してどこまで利幅が取れそうか、です。損切りを当日高値にすると損切り幅が大きくなるので、そのぶん利幅を取るようにします。トレンド継続中なら、トレンド回帰すると値幅が出るはずです。それをしっかり取るということです。

損益率は、最低でも1：1にしなければなりません。1回のトレードは、損切りか利益確定かどちらかになります。利益確定をすれば損切りはありませんが、もし損切りになっていたら、という潜在的な損切り幅があったはずです。それを損益率1：1に（最低基準として）しておくべきです。

なお、エントリー後に相場が形成されるので、利幅や損切り幅もかわっていきます。今回は、下記のような値幅（A＝Bの2倍の値幅）が出たので、Cあたりで利益確定できればよかったのでしょう（もちろん私はできませんでしたが）。